出納

1、每個(gè)工作日9:30之前，查詢中行美元對(duì)******匯率，并在平臺(tái)“財(cái)務(wù)中心/匯率發(fā)布”錄入；
2、查詢各銀行余額，發(fā)送給財(cái)務(wù)經(jīng)理；
3、查詢收匯，錄入到出口“水單登記”；拿到正本收匯水單后掃描并上傳到出口業(yè)務(wù)系統(tǒng)
4、評(píng)估及時(shí)匯率，與財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)后，將外幣收匯結(jié)成******；
5、收到簽批的付款申請(qǐng)單后，在出口業(yè)務(wù)系統(tǒng)逐條確認(rèn)付款 “財(cái)務(wù)中心/付款管理/付款單確認(rèn)” ；在網(wǎng)銀中制單付款，并將網(wǎng)銀付款回單截屏傳遞給客服部；
6、與銀行確認(rèn)有疑問的銀行收付款；應(yīng)要求查詢指定匯款是否到賬；
7、客戶開進(jìn)的l/c查詢、辦理議付押匯
8、現(xiàn)金報(bào)銷（暫定每月25日集中報(bào)銷）：負(fù)責(zé)保管各部門遞交的報(bào)銷憑證，審核金額是否準(zhǔn)確、單據(jù)是否合法有效；
9、負(fù)責(zé)新銀行賬戶的開立及開戶資料的存檔保管；
10、負(fù)責(zé)銀行理財(cái)產(chǎn)品的具體事項(xiàng)辦理；
11、服從會(huì)計(jì)的安排，協(xié)助整理裝訂每月的會(huì)計(jì)憑證。
12、跟進(jìn)工資的發(fā)放、及時(shí)收集并存檔新入職員工的******及工資卡的復(fù)印件；
13、負(fù)責(zé)付款辦理及收付款憑證的保管存檔；

1、每個(gè)工作日9:30之前，查詢中行美元對(duì)******匯率，并在平臺(tái)“財(cái)務(wù)中心/匯率發(fā)布”錄入；
2、查詢各銀行余額，發(fā)送給財(cái)務(wù)經(jīng)理；
3、查詢收匯，錄入到出口“水單登記”；拿到正本收匯水單后掃描并上傳到出口業(yè)務(wù)系統(tǒng)
4、評(píng)估及時(shí)匯率，與財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)后，將外幣收匯結(jié)成******；
5、收到簽批的付款申請(qǐng)單后，在出口業(yè)務(wù)系統(tǒng)逐條確認(rèn)付款 “財(cái)務(wù)中心/付款管理/付款單確認(rèn)” ；在網(wǎng)銀中制單付款，并將網(wǎng)銀付款回單截屏傳遞給客服部；
6、與銀行確認(rèn)有疑問的銀行收付款；應(yīng)要求查詢指定匯款是否到賬；
7、客戶開進(jìn)的l/c查詢、辦理議付押匯
8、現(xiàn)金報(bào)銷（暫定每月25日集中報(bào)銷）：負(fù)責(zé)保管各部門遞交的報(bào)銷憑證，審核金額是否準(zhǔn)確、單據(jù)是否合法有效；
9、負(fù)責(zé)新銀行賬戶的開立及開戶資料的存檔保管；
10、負(fù)責(zé)銀行理財(cái)產(chǎn)品的具體事項(xiàng)辦理；
11、服從會(huì)計(jì)的安排，協(xié)助整理裝訂每月的會(huì)計(jì)憑證。
12、跟進(jìn)工資的發(fā)放、及時(shí)收集并存檔新入職員工的******及工資卡的復(fù)印件；
13、負(fù)責(zé)付款辦理及收付款憑證的保管存檔；