崗位職責(zé)

1、執(zhí)行懂事長、總經(jīng)理及財務(wù)會計的工作指令并報告工作。
2、負責(zé)酒店的營業(yè)收支和一切往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格執(zhí)行有
關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復(fù)核后辦理付款手續(xù)
3、做好酒店銀行賬戶的管理工作，審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤
4、配合財務(wù)會計根據(jù)酒店經(jīng)營計劃編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。合理調(diào)配資金，保證酒店工作實施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。
5、辦理資金報批手續(xù)，審核應(yīng)付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時間。
6、負責(zé)資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。
7、核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。調(diào)整銀行未達款項，保證帳余額與銀行對帳單余額保持一致。
8、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。
9、做好***業(yè)務(wù)的匯總、解交和財務(wù)處理。加強與銀行***的聯(lián)系，協(xié)調(diào)***入帳中出現(xiàn)的問題。
10、每天向懂事長報告當(dāng)天經(jīng)費收支情況。

相關(guān)經(jīng)驗、技能要求

悉懂財務(wù)準則、《會計法》，遵紀守法。

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